| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 77.10 | | 上市-半導體業 | 7.75 | | 國外存託憑證-北美 | 3.77 | | 存款-活期存款 | 3.69 | | 上市-其他電子業 | 2.24 | | 國外-大陸有價證券 | 1.68 | | 上櫃-半導體業 | 1.35 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.17 | | 上市-航運業 | 0.91 | | 上市-建材營造 | 0.63 | | 上市-金融保險 | 0.45 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1382 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 15.7000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/05/26 | | 經理人 | 林孟洼 | | 投資地區 | 香港,大陸地區,東協國家(含印尼,馬來西亞,泰國,新加坡,菲律賓,越南,汶萊,緬甸,柬埔寨,寮國),印度,美國,英國,中華民國等國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.香港,大陸地區,東協國家(含印尼,馬來西亞,泰國,新加坡,菲律賓,越南,汶萊,緬甸,柬埔寨,寮國)及印度等國證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts);由前述國家或地區之企業所發行而於新加坡,美國,英國等國之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.64 | 502 of 654 | | 近一個月 | 3.90 | 60 of 652 | | 近三個月 | 10.49 | 150 of 650 | | 近六個月 | 16.64 | 241 of 635 | | 今年以來 | 14.10 | 111 of 654 | | 近一年 | 20.21 | 270 of 629 | | 近兩年 | 21.33 | 230 of 594 | | 近三年 | -1.01 | 288 of 497 | | 近五年 | 0.06 | 338 of 418 | | 近十年 | 30.72 | 151 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.0528 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4875 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4562 |
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